GB/T 39596-2020.Coding specification of securities investment fund.
1范圍
GB/T 39596規(guī)定了證券投資基金的編碼規(guī)則。
GB/T 39596適用于基金管理人、基金托管人、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)、基金銷(xiāo)售支付結(jié)算機(jī)構(gòu)、基金銷(xiāo)售結(jié)算資金監(jiān)督機(jī)構(gòu)等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的基金參與方申請(qǐng)及使用的證券投資基金編碼。
2規(guī)范性引用文件
下列文件中的內(nèi)容通過(guò)文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中,注日期的引用文件,僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件;不注日期的引用文件,其較新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。
GB 18030-2005信息技術(shù) 中文編碼字符集
3術(shù)語(yǔ)和定義
下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。
3.1
基金管理人 fund manager
依法從事投資基金管理的基金管理公司。
3.2
基金托管人 fund custodian
依法保管基金資產(chǎn)、監(jiān)督管理人投資活動(dòng)的機(jī)構(gòu)。
3.3
注冊(cè)(過(guò)戶)登記人 transfer agent
負(fù)責(zé)基金投資人賬戶保管、交易記錄保存、代理分紅、投資人賬戶報(bào)告、登記基金份數(shù)等服務(wù)的機(jī)構(gòu)。
3.4
證券投資基金 securities investment fund
通過(guò)公開(kāi)發(fā)售基金份額募集,由基金管理人管理,基金托管人托管,為基金份額持有人的利益,以資產(chǎn)組合方式進(jìn)行證券投資活動(dòng)的投資工具。
3.5
基金產(chǎn)品主編碼 base code of mutual fund
以基金合同為基準(zhǔn)的、代表基金產(chǎn)品法律主體的唯一標(biāo)識(shí)的基金產(chǎn)品編碼。
3.6
貨幣市場(chǎng)基金 money market fund
發(fā)行基金所募集的資金僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金。
3.7
債券基金 bond fund
投資于各種國(guó)債、金融債券及公司債的證券投資基金。

檢測(cè)流程步驟

溫馨提示：以上內(nèi)容僅供參考使用，更多檢測(cè)需求請(qǐng)咨詢客服。