JR/T 0279-2023《保險資管產品股權投資計劃數(shù)據(jù)元》基本信息

標準號：

JR/T 0279-2023

中文名稱：

《保險資管產品股權投資計劃數(shù)據(jù)元》

發(fā)布日期：

2023-08-24

實施日期：

2023-08-24

發(fā)布部門：

中國證券監(jiān)督管理委員會

提出單位：

全國金融標準化技術委員會保險分技術委員會（SAC/TC 180/SC1）

歸口單位：

全國金融標準化技術委員會保險分技術委員會（SAC/TC 180/SC1）

起草單位：

中國保險資產管理業(yè)協(xié)會、平安資產管理有限責任公司、國壽投資保險資產管理有限公司、大家資產管理有限責任公司、光大永明資產管理股份有限公司、長江養(yǎng)老保險股份有限公司、中債金融估值中心有限公司、杭州中資管金融科技研究院、安永（中國）企業(yè)咨詢有限公司、上海攜寧計

起草人：

曹德云、賀竹君、宋子洲、羅水權、張鳳鳴、房海燕、駱志威、方修廣、李子祎、安思、宋光磊、田*、趙文玲、馮安、楊光、楚國賓、司健、陸燕飛、楊文博、劉雅、費秋艷、張奮濤、田野、張雯、張烜、侯翔、徐穎、趙亮、陳建剛、習家蓀、周汝耀、艾杰靈、李浩

中國標準分類號：

A11金融、保險

國際標準分類號：

03.060金融、銀行、貨幣體系、保險

JR/T 0279-2023《保險資管產品股權投資計劃數(shù)據(jù)元》介紹

中國證券監(jiān)督管理委員會于2023年8月24日發(fā)布了JR/T 0279-2023《保險資管產品股權投資計劃數(shù)據(jù)元》標準，自發(fā)布之日起正式實施。

一、標準目的和適用范圍

JR/T 0279-2023標準旨在為保險資管產品股權投資計劃的管理和監(jiān)管提供統(tǒng)一的數(shù)據(jù)元定義、分類和編碼規(guī)則，以提高數(shù)據(jù)的標準化和可交換性。該標準適用于保險資管產品股權投資計劃的數(shù)據(jù)管理、信息披露、監(jiān)管報告和數(shù)據(jù)交換等場景。

二、數(shù)據(jù)元定義和分類

JR/T 0279-2023標準規(guī)定了保險資管產品股權投資計劃涉及的數(shù)據(jù)元，并對其進行了詳細的分類。數(shù)據(jù)元是指保險資管產品股權投資計劃中具有獨立意義和可識別的數(shù)據(jù)項。標準將數(shù)據(jù)元分為基本信息、投資者信息、投資計劃信息、投資運作信息、風險管理信息和監(jiān)管信息等六大類。

1、基本信息：包括產品名稱、產品編碼、產品類型、成立日期、到期日期、管理人名稱等。

2、投資者信息：包括投資者類型、投資者名稱、投資者編碼、投資金額等。

3、投資計劃信息：包括投資計劃名稱、投資計劃類型、投資目標、投資范圍、投資策略等。

4、投資運作信息：包括投資金額、投資比例、投資收益、投資風險等。

5、風險管理信息：包括風險類型、風險水平、風險控制措施等。

6、監(jiān)管信息：包括監(jiān)管機構名稱、監(jiān)管報告日期、監(jiān)管報告類型等。

三、數(shù)據(jù)元編碼規(guī)則

JR/T 0279-2023標準規(guī)定了保險資管產品股權投資計劃數(shù)據(jù)元的編碼規(guī)則。編碼規(guī)則采用層次化的方式，將數(shù)據(jù)元分為四個層級：一級分類、二級分類、數(shù)據(jù)元和數(shù)據(jù)項。每個層級之間采用“.”連接，數(shù)據(jù)項之間采用“-”連接。例如，投資計劃信息的編碼規(guī)則為：3.1.1-投資計劃名稱。

四、數(shù)據(jù)元應用示例

1、投資計劃名稱：XX保險資管公司-XX股權投資計劃

2、投資計劃類型：股票型

3、投資目標：長期資本增值

4、投資范圍：主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板上市公司股票

5、投資策略：價值投資、成長投資

五、標準實施的意義

JR/T 0279-2023標準的發(fā)布和實施，對于保險資管產品股權投資計劃的管理和監(jiān)管具有重要意義。標準為保險資管產品股權投資計劃的數(shù)據(jù)管理提供了統(tǒng)一的數(shù)據(jù)元定義和分類，有助于提高數(shù)據(jù)的標準化和可交換性。標準明確了數(shù)據(jù)元的編碼規(guī)則，有助于提高數(shù)據(jù)的一致性和準確性。標準的應用有助于監(jiān)管部門更好地監(jiān)管保險資管產品股權投資計劃，防范風險，保護投資者利益。

檢測流程步驟

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